Пара EUR/USD торгуется под давлением сильного доллара и слабых данных по инфляции в еврозоне.
Возможные технические сценарии:
Пара EUR/USD на дневном графике, похоже, заканчивает формирование разворотного медвежьего паттерна “двойная вершина” с поддержкой на уровне 1,1001. Но до этой горизонтали и цены еще есть запас хода, на пути к ней паре необходимо преодолеть поддержку 1,1064. Но если уровень 1,1064 устоит, возможно восстановление к сопротивлению 1,1138.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Пара EUR/USD снизилась, так как данные во вторник показали, что индекс потребительских цен еврозона вырос всего на 1,8% в годовом исчислении, что ниже ожиданий и предыдущего показателя 2,2%. Замедление инфляционного давления может повысить вероятность снижения процентных ставок ЕЦБ, что увеличивает давление на евро.
Укрепление доллара в паре было поддержано данными о росте числа вакансий в США до 8,04 миллиона. Но основным фактором стала геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, вызванная недавними ракетными атаками Ирана на Израиль, так как она усилила спрос на доллар как безопасный актив.
На этой неделе на курс EUR/USD могут повлиять данные по занятости США от ADP и официальный отчет по рынку труда США в пятницу. Также участники рынка будут обращать внимание на комментарии представителей ФРС, что создаст дополнительные риски для единой европейской валюты и может поддержать доллар.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике EUR/USD видим два медвежьих флага и проторговку поддержки 1,1064. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, с какой стороны от этой горизонтали закрепится цена.
Пара GBP/USD отступила многомесячных максимумов на фоне роста доллара США и бегства от риска.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике GBP/USD просматриваются признаки формирования разворотной фигуры “голова и плечи” с линией шеи на пунктирном уровне 1,3044. Если этот сценарий реализуется, то от текущих значений у цены есть запас хода вниз к уровню 1,3141, его пробой и ослабление к поддержке 1,3044.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Фунт стерлингов продолжает терять позиции из-за геополитических рисков и высокой инфляции в Великобритании. Комитет по финансовой политике (FPC) Банка Англии отмечает стабильность рисков финансовой системы, однако обеспокоенность компаний по поводу геополитических угроз сохраняется. Высокие процентные ставки оказывают давление на малые предприятия, несмотря на общую устойчивость домохозяйств и корпоративных заемщиков.
В то же время доллар в паре получает поддержку от позитивных экономических данных и комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центробанк не будет спешить со снижением процентных ставок. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, включая запуск иранских ракет по Израилю, усиливает неопределенность на рынках и увеличивает спрос на доллар как актив-убежище. Инвесторы ожидают данные о занятости США и инфляции в Великобритании, которые могут повлиять на курс обеих валют на этой неделе.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике GBP/USD видим отступление пары вверх от локального уровня поддержки 1,3229. Ближайшей целью для восстановления служит сопротивление 1,3359. Если же поддержка 1,3229 будет пробита, пара может опуститься ниже к уровню 1,3141.
Пара USD/JPY торгуется под давлением, так как ожидания повышения ставки Банком Японии ослабли, а доллар США вырос.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике цена USD/JPY приближается к сопротивлению коридора 143,39 - 145,21. В случае выхода из него вверх следующей целью для роста будет уровень 146,37, а при выходе вниз возможен откат к поддержке 140,69.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Японская иена продолжает ослабевать по отношению к доллару США на фоне неясных перспектив повышения процентных ставок Банком Японии. В сводке мнений Банка Японии не упоминается о планах на немедленное повышение ставок, так как регулятор намерен сохранить мягкую денежно-кредитную политику для поддержки экономики. Также новый премьер-министр Сигэру Исиба ожидает тщательной экономической оценки перед любыми изменениями в процентной политике, подчеркивая, что выход из дефляции займет время.
Тем временем доллар США получает поддержку на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что увеличивает спрос на безопасные активы и оказывает давление на USD/JPY.
На этой неделе доллар в паре будет чувствителен к данным по занятости США от ADP и официальный отчет по рынку труда США в пятницу.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/JPY видим повышение минимумов, что может стать предвестником формирования восходящего канала. В этом случае возможен дальнейший рост и пробой уровней 145,21 и 146,37.
Пара USD/CAD на этой неделе остается под давлением, так как рост канадского доллара на фоне повышения цен на нефть превалирует над укреплением американской валюты в ответ на бегство от риска.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике пара USD/CAD отступила вниз от сопротивления 1,3544 и сохраняет запас хода к поддержке 1,3439. Если и она будет пробита, следующей целью для снижения будет горизонталь 1,3347.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Канадский доллар вырос по отношению к американскому на этой неделе. Укрепление стало следствием повышения цен на нефть, ключевого экспортного продукта Канады, на фоне нарастающего конфликта на Ближнем Востоке.
Внутренние статистические данные также оказали поддержку канадской валюте: индекс деловой активности в канадском производственном секторе поднялся до 50,4 в сентябре, что стало первым ростом за 17 месяцев.
Тем временем доллар США также пользуется спросом благодаря позитивным экономическим отчетам и заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла о маловероятном снижении процентных ставок в ближайшем будущем. Бегство от риска на фоне геополитической эскалации, а также отчеты по рынку труда США на этой неделе также будут определять направление USD в паре.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике USD/CAD видим, что пара консолидируется в середине коридора 1,3439 - 1,3544, откуда возможно локальное движение как к поддержке, так и к его сопротивлению.
Цена на золото остается вблизи исторического максимума на фоне бегства от риска в ответ на геополитическую эскалацию на Ближнем Востоке.
Возможные технические сценарии:
На дневном графике XAU/USD видим, что драгметалл проторговывает уровень 2659,99. Закрепление выше него и максимумов от 26 сентября позволит цене продолжить рост к следующему уровню 2762,44.
Фундаментальные драйверы волатильности:
Золото немного снизилось в среду после предыдущего роста, связанного с эскалацией геополитических рисков на Ближнем Востоке. Нападение Ирана на Израиль привело к скачку цен на драгметалл, а текущий откат может быть связан с фиксацией прибыли после более чем 1%-ного роста. Также стоит отметить, что сокращение процентных ставок делает золото более привлекательным активом, несмотря на колебания из-за изменяющихся ожиданий по ставкам ФРС.
Несмотря на возможные краткосрочные колебания, фундаментальные факторы остаются благоприятными. Устойчивый спрос на золото со стороны центральных банков и смягчение монетарной политики центральных банков долгосрочно может оказывать поддержку драгметаллу.
Локально на этой неделе волатильность XAU/USD может повышаться в ответ на реакцию доллара на отчеты по рынку труда США.
Внутридневная техническая картина:
На четырехчасовом графике XAU/USD видим, что пока цена не определилась с положением вокруг уровня 2659,99, локально возможен как откат к пунктирной поддержке 2623,38, так и рост к максимумам от 26 сентября.
11